Un profil de risque permet de savoir clairement quels risques un investisseur voudrait et pourrait prendre avec ses investissements. La façon la plus populaire et la plus traditionnelle de mesurer les risques consiste à utiliser la volatilité ou la diversification. Le risque étant lié à la perte, seuls les événements négatifs dans l’évolution des rendements observés sont pris en compte.
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